Артикул: бфу.сел_11
Автор решения: admin 2
Задание 11. Составить журнал-ордер № 2 и ведомость № 2 по учету операций по расчетному счету на основании исходных данных, представленных в таблице…
Задание 11. Составить журнал-ордер № 2 и ведомость № 2 по учету операций по расчетному счету на основании исходных данных, представленных в таблице 8.
Таблица 8 – Выписки банка с расчетного счета СПК «Кама» за апрель 20 … г.
|
Дата |
Содержание операции |
Сумма по выписке, руб. |
|
|
дебет счета |
кредит счета |
||
|
Выписка банка с расчетного счета за 02.04. 20 ...г. |
|||
|
|
Входящий остаток |
|
1 500 000 |
|
02 |
Платежное поручение № 155. Зачислена на расчетный счет арендная плата, полученная от ООО «Свет» |
|
9 000 |
Окончание таблицы 8
|
Дата |
Содержание операции |
Сумма по выписке, руб. |
|
|
дебет счета |
кредит счета |
||
|
02 |
Платежное поручение № 176. Зачислена на расчетный счет выручка за продан- ную продукцию от ООО «Колос» |
|
187 000 |
|
02 |
Платежное поручение № 119. Оплачено с расчетного счета АО «Вятка» за материалы |
90 000 |
|
|
02 |
Платежное поручение № 108. Получен на расчетный счет краткосрочный заем от другой организации |
|
89 000 |
|
02 |
Отражена ошибочно зачисленная на расчетный счет сумма |
|
78 000 |
|
|
Исходящий остаток |
|
1 773 000 |
|
Выписка банка с расчетного счета за 03.04. 20 …г. |
|||
|
|
Входящий остаток |
|
1 773 000 |
|
03 |
Платежное поручение № 93. Поступил на расчетный счет аванс от покупателя – ООО «Молочные реки» |
|
34 000 |
|
03 |
Платежное поручение № 120. Перечислена заработная плата на лицевые счета ра- ботников в Сбербанке |
500 000 |
|
|
03 |
Списана с расчетного счета ошибочно зачисленная сумма |
78 000 |
|
|
03 |
Платежное поручение № 121. Перечислен с расчетного счета аванс – ООО «Агрохим» |
80 000 |
|
|
|
Исходящий остаток |
|
1 149 000 |
|
Выписка банка с расчетного счета за 04.04. 20 …г. |
|||
|
|
Входящий остаток |
|
1 149 000 |
|
04 |
Объявление на взнос наличными. Зачислены на расчетный счет денежные средства, внесенные из кассы организации |
|
80 000 |
|
04 |
Платежное поручение № 122. Перечислены страхо- вые взносы страховой компании |
6 000 |
|
|
04 |
Платежное поручение № 123. Перечислены денежные средства на покупку валюты |
90 000 |
|
|
04 |
Платежное поручение № 124. Погашен с расчетного счета краткосрочный кредит |
130 000 |
|
|
04 |
Платежное требование № 223. Перечислено ООО «Энергия» за электроэнергию |
79 000 |
|
|
04 |
Платежное поручение № 125. Перечислено ООО «Транссервис» за транспортные услуги |
43 000 |
|
|
|
Исходящий остаток |
|
881 000 |
Окончание таблицы 8
|
Дата |
Содержание операции |
Сумма по выписке, руб. |
|
|
дебет счета |
кредит счета |
||
|
Выписка банка с расчетного счета за 12.04. 20 … г. |
|||
|
|
Входящий остаток |
|
881 000 |
|
12 |
Платежное поручение № 126. Перечислены страховые взносы во внебюджетные фонды |
115 000 |
|
|
12 |
Чек № 107651. Списаны денежные средства, полученные в кассу организации на хозяйственные и командировочные расходы |
57 000 |
|
|
12 |
Платежное поручение № 127. Перечислено подрядной организации ООО «Стройком» за строительство склада |
537 000 |
|
|
|
Исходящий остаток |
|
172 000 |
|
Выписка банка с расчетного счета за 28.04. 20 … г. |
|||
|
|
Входящий остаток |
|
172 000 |
|
28 |
Платежное поручение № 98. Зачислена на расчетный счет выручка за продан- ную продукцию от ООО «ПКП» |
|
184 000 |
|
28 |
Платежное поручение № 128. Перечислена ООО «Романс» арендная плата |
5 000 |
|
|
28 |
Платежное поручение № 129. Перечислено ООО «Триумф» за материалы |
60 000 |
|
|
28 |
Платежное поручение № 130. Перечислено АО «Финанс-инвест» за ценные бумаги |
38 500 |
|
|
|
Исходящий остаток |
|
252 500 |